📌 한 줄 요약

KFC 미국 매장 공급 전환 호재와 2분기 실적 상향에 힘입어 10/15 종가 92.00달러(+0.2%)로 52주 종가 신고가를 기록했습니다.

 

1. 주요 핵심 뉴스 & 이슈

KFC 미국 매장 공급권 확보: 2027년부터 펩시코 대신 코카콜라 음료 공급 결정 (장중 고점 94.10달러 달성)

 

주주환원 강화: 10/15 분기 배당 선언 (연 환산 주당 2.12달러)

 

아프리카 보틀링 사업 매각: 3분기 말 ~ 4분기 종결 예상 (유기적 매출 영향 가능)

 

2. 실적 및 재무 데이터 (2분기 기준)

매출액: 133.80억 달러 (전년 대비 +6.7%)

 

순이익: 44.25억 달러 (전년 대비 +16.1%)

 

비교 EPS: 0.97달러 (시장 예상치 0.93달러 상회)

 

연간 전망 상향: 연간 유기적 매출 성장률 약 5%로 상향 조정

 

환율 효과: 비교 EPS 성장(+11%) 중 환율 효과가 약 +2%p 포함됨

 

현금 및 차입금: 현금 163.71억 달러 / 총차입금 435.43억 달러

 

3. 주가 / 차트 / 밸류에이션

현재가 (10/15 종가): 92.00달러 (52주 고점 94.10달러 대비 -2.2%)

 

PER (주가수익비율):

 

TTM PER (최근 4분기 기준): 27.6배

 

2026 예상 PER: 27.9배

 

2027 예상 PER: 26.1배

 

보조지표: RSI(14일) 69.9 (매수 우위 및 상단 인근 위치)

 

4. 월가 투자의견 및 목표주가

TipRanks 애널리스트 컨센서스 (18명): 매수 16 / 보유 2 / 매도 0

 

평균 목표주가: 97.06달러 (현재가 대비 약 +5.5% 상승 여력)

 

바클레이스: 매수 재확인 (목표가 93 → 98달러)

 

씨티: 매수 유지 (102달러)

 

UBS: 매수 재확인 (104달러)

 

번스타인: 보유 유지 (93달러)

 

5. 앞으로 체크할 포인트

3분기 실적 발표 (10/27 예정): 컨센서스 EPS 0.88달러 / 매출 129.3억 달러

 

KFC 공급 전환 관련 후속 소식: 2027년 적용 관련 일정 점검

 

매크로 변수 (10/28 FOMC 등): 고금리·고물가 환경 속 소비재 영향 체크