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개미 털고 가는 AI 랠리? 사포칼립스에서 살아남을 소프트웨어 기업 고르기
2026.10.17 13:56
조회 14스크랩 0

분명히 중기적으로 강한 롱이 나올 거란 생각은 변함없지만

 

(ai에 버블 자체가 아직 끼기 전이라는 분석에 동조하는거)

 

image.png 주절주절

retail 거래 분석 자료같은 걸 보면 IB측에서 꽤 겹치는 분석이

 

개인 매수자들이 AI랠리가 자기만 놓고 떠나버릴까봐 FOMO로 추격하는 걸로 보인다는 코멘트인데

(그래서 슨피나 나스닥이 폭발적으로 올랐다는 코멘트)

 

그러면 저점따기 한 개미들 다 털어놓고 가려고 한번 더 내려꽂고 올릴 수도 있을까 그런 생각이 든다는 거

 

그게 만간 롱이 뜰거라고 생각했던 생각에 반기를 드는 몇 안되는 시나리오

 

 

+ 재밌는 자료 하나 끼워팔기

 

image.png 주절주절

현재 ai를 사용하는 기업은 그렇지 않는 기업보다 여러 특성을 고려해서 봐도 향후 1년간 고용 및 매출 증가를 기대할 가능성이 훨씬 높다

-뉴욕연방준비은행

 

소프트웨어 투자할 때 사포칼립스 당할 기업 말고 ai 적극적으로 도입하는 기업 잡아야하는 이유

 

결국 시장의 단기적인 노이즈와 '개미 털기' 식의 흔들기에 속아 좋은 패를 던져버리는 우를 범해서는 안 된다.

개인들의 FOMO 물량을 소화하기 위해 지수를 아래로 한번 깊게 꽂았다가 출발하는 시나리오가 나오더라도, 이는 중기적 롱을 준비하는 과정에서의 '마지막 바겐세일'일 확률이 높다.
 
매크로 숏(Short)에 베팅하며 판 자체를 떠나기보다는, 지수가 흔들릴 때마다 어떤 소프트웨어 기업이 진짜 AI를 무기로 체질을 개선하고 있는지 옥석을 가려내는 안목이 필요한 시점이다.

사포칼립스의 무덤에 묻힐 기업을 피하고, 뉴욕 연은의 데이터처럼 고용과 매출 성장을 증명해낼 '진짜 AI 수혜주'를 모아가는 긴 호흡의 전략이 결국 승리할 것이라 본다.
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댓글5
  • AI 랠리 속에서 소프트웨어 기업 선별이 중요하네요.
장기 생존력이 핵심입니다.
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    개미들 FOMO로 달라붙은 상태에서 한 번 더 아래로 꽂는 시나리오도 충분히 무섭네요 ㅋㅋ 근데 그게 마지막 바겐세일인지 진짜 하락 시작인지는 지나봐야 아는 거라.. AI 도입한다고 다 수혜주 되는 것도 아니고 실제 매출이랑 이익으로 증명하는 소프트웨어 기업만 살아남을 듯. 저도 무작정 저점 잡기는 좀 꺼려지네요 ㄷㄷ
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    사포칼립스 속에서 진짜 AI 수혜주를 가려내야 한다는 말씀에 적극 공감합니다. 단기 노이즈에 속아 좋은 패를 던지지 않도록 긴 호흡으로 펀더멘털을 체크하며 대응해야겠네요.
  • 뉴욕 연은의 데이터가 증명하듯 AI는 이제 단순한 내러티브를 넘어 기업의 실질적인 생산성과 매출 성장을 가르는 차별화 요소가 되었습니다. 

단기 흔들림을 공포가 아닌 '진짜 AI 수혜주'를 싸게 담을 바겐세일 기회로 보시는 흔들림 없는 기준이 인상적이네요
  • 개미털기 시나리오랑 사스포칼립스 처음 알았어요 
단기 흔들림보다 AI 잘 쓰는 기업을 찾아봐야겠네요
잘 읽었습니다

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