이번 10월 조정탐에서는

 

여러 금융기관 중에

 

도이치뱅크의 빈키 차다 애널리스트 팀이 

 

시의적절한 타이밍으로,

 

기술주 투자의견에 대한 예측이 잘 맞았습니다. (10월 9일 의견)

 

 

이제 그들의 새로운 의견 자료가 나왔는데, 

 

원본이 51페이지짜리 무지막지한 분량이라, 핵심만 정리해서 올려봅니다.

 

 

 

 

10월 23일에 나온 자료이니,

 

약 4~5일된 자료네요.

 

 

제목:

 

Taking Stock Of The Tech Unwind

(기술주 되돌림 점검)

 

 

4~5일전 이들의 의견은 (시차 고려해야 합니다)

 

 

- 기술주 상대 수익률은 장기 추세 채널 하단부에 깊숙이 진입했으나,

아직 바닥 도달하지는 않음.

 

 

- 기술주 포지셔닝은 6개월만에 최저 수준이며,

이란 전쟁 당시 저점과도 크게 멀지 않음

 

 

- 지난 2주간 기술주에 대한 상당한 규모의 저가매수는 유입됨

 

 

- 과거 기술주 두 차례 상승 반전은 강력한 실적 발표와 맞물려 있었음.

 

 

----> 어느정도 다들 알만한 의견인데,

 

이러한 결론이 나오게 되는 중간 근거와 논리가 괜찮은 듯 하니 

 

아래 몇몇 첨부해봅니다.

 

 

 

 

 

헛...

 

위 차트는 MCG(메가캡 성장주) 및 기술주와, 

 

에쎈피 500 나머지 종목의 상대 강도 비율 차트입니다.

 

 

이를 통한 장기 추세 채널에서의 현 위치를 파악하여

 

비중 확대 및 축소에 대한 의견을 냈던것으로 보내요.

 

단, 위 차트는 레포트가 4일전 (23일) 나왔으니, 중간에 만드는 과정까지 고려하면

 

데이터는 20~22일쯤 측정하지 않았나 싶습니다.

 

 

 

나스닥이 지난주 

 

목욜밤, 금욜쯤 크게 하락을 한번 했었죠. 

 

ㅎㄷㄷ

 

 

 

 

 

기술주 포지셔닝이

 

이란 전쟁 발발 당시 저점 수준에 근접했다고 분석하고 있네요.

 

아래 Dec -09 // Dec - 24 등은

 

12월을 기점으로, 09년, 24년 이런 표기로 보입니다.

 

 

 

 

반전 매력 (?)

 

기술주 조정이 심하게 왔지만,

 

아이러니하게 계속해서 저가 매수를 노리는 금액들도 들어와서

 

지난주 목요일 나스닥 급락은 

 

저가 매수 금액의 되돌림이라고 보네요 ㅎㄷㄷ

 

 

 

 

인간들은 신중하지만,

 

기계들 (시스템 트레이드)은 아직 포지션 재조정이 될 수 있으니,

 

주의하라는 내용입니다.

 

 

 

단, 포지셔닝과 펀더멘탈 사이 격차를 고려하여,

 

다음 V자 반등이 약세론자들의 비관적 견해보다는

 

좀 더 빠르게 찾아 올 수도 있다는 긍정적 견해도 함께 제시하네요.

 

 

----->

 

DB의 이번 리서치 자료를 정리하자면,

 

전체 총 분량 50페이지 수준으로 각잡고 분석한점 

 

+

 

10월 9일 조정 싸인을 아주 잘 맞춘 점이 좋았고,

 

현재의 조정이 어디쯤 왔을까를 한번 고민 할 수 있도록 해주는 자료이지 않나 싶네유.

 

각자가 받아들이는 건 본인의 베팅 사이즈에 따라 달라질텐데,

 

제 개인은

 

아직은 공격적으로 투자하기 보다는

 

원칙대로,

 

반등시 분할 익절해가며 생존과 현금 비중을 유지해가면서

 

진행할 예정입니다.

 

하루 크게 들어올리는 날 아니면 

 

숏 헷징도 좀 자제하고~~ 

 

 

기타 아래는 DB 자료 이외 

 

이것저것 간단하게 첨부해볼께유.

 

 

 

 

 

RVX는 러셀 (개잡주)의 변동성 지수 (vix같은 것)

 

VXN은 나스닥 (기술주)의 변동성 지수

 

지금 VXN이 RVX보다 높으니,

 

기술주가 개잡주보다 더 위험한 상태야~~ 

 

 

이런 이야기?

 

 

 

 

 

2천년 이전부터 지금까지 아주 긴 시계열 가운데,

 

애플이 기술주와 가장 크게 역상관 관계를 이루고 있다는 차트.

 

이 말은, 미장 트레이드를 하고 있다면

 

애플과 기술주를 단기적으로 섀넌의 도깨비 전략을 써도 되겠네유.

 

 

국장은 시바... 요런거가 딱히 잘 안먹혀서 ㅠ.ㅜ

 

조정 될 때, 역상관관계고 나발이고 다 떨어져!!!!

 

 

그나마 kt앤지 역상관관계 보인거 같아서, 

 

담번 국장 과열 시, 

 

도깨비 쓸때 체크 해 봐야겠습니다. ㅠㅠ

 

 

 

 

다리를 벌린 (?) 자세???

 

좀 야하네유???

 

옵션 전략에서 스트래들을

 

구글 웹 번역이 야하게? 번역을 해부렀네유~ ㄷㄷ

 

대충

 

나스닥 변동성 커졌다는 이야기.

 

 

 

 

 

차트 좋아하는 분들이 깔끔하게 생각할만한 데이터.

 

나스닥 선물 기준 200일 이평선 28500 깨냐 마냐 보라는 이야기.

 

 

 

 

 

황금양말은

 

7월 대조정 TMT (기술, 미디어, 통신) 주식 230억 달러쯤 매도 되었는데

 

지금 2주간 200억 달라 (10월 9일 ~ 23일까지) 매도 되었으니,

 

7월만큼 근접하게 팔아 해치웠다는 이야기.

 

어라? 이건 괜춘한데???

 

 

 

 

 

 

지난주 목욜 (나스닥 고점 대비 -3가까이 빠진날) 

 

변동성 스프레드가 5년 범위에서 98번째 백분위 수준.

 

즉, 공포에 사라!는 말을 실천하기에 딱 좋은 퀀트 데이터.

 

 

단,

 

실제, 저런날의 개인 투심은 

 

너나사! 이야기가 절로 나오죠.

 

호달달

 

 

 

 

 

 

마지막으로,

 

이 자료를 보고,

 

아 역시 미국, 특히 에쎈피나 다우 투자의 위대함을 깨달았습니다.

 

 

현재 AI 투자붐 + 이란전쟁 여파 두가지로 인해,

 

금리가 인상되고 있지만,

 

이러한 AI 투자붐이 꺾인다면,

 

반대로

 

금리가 인하될 테니,

 

기술주 제외한

 

타 섹터에 수혜가 돌아갈거라는 사실.

 

 

직접 섹터별 분산, 리밸런싱이 어렵다면

 

 

역시

 

최고의 투자는

 

슨피나 다우쪽 지수투자나 슈드같은 배당 투자로 

 

맘 편히 사는것도 하나의 방법일수도??

 

 

슨피, 다우보다는

 

TQQQ 투자하고,

 

TQQQ로도 도파민이 안 나오니

 

 

국장 투자하면서

 

고통스럽게 지내고 있는거겠죠